삼성중공업 매매일지 - 팔로우 사항 체크

지금까지는 한 종목에 많아봤자 비중의 20% 정도만 매수했었는데, 여러 영상과 주식 관련 책을 읽어본 결과 개인투자자가 돈을 벌기 위해서는 소수의 종목에 집중을 해야 된다는 것을 알게 되었습니다.

 

물론 전설적인 투자자 피터린치님 같은 경우에는 여러 종목을 매수해서 큰 수익을 달성했지만 내 능력과 상황에서는 소수 종목에 집중하는 것이 맞다고 결론 내렸습니다.

 

그래서 이번에 약 1000만 원 정도의 자본금을 가지고 삼성중공업을 분할 매수하여 적어도 2년정도 장기로 가져가려고 합니다. 

 

대표이미지 및 소개글

 

목차

1. 현재 잔고

2. 주가에 영향을 미칠 이슈 및 지표들 체크

 

현재 잔고

삼성중공업은 현재 3회 정도 매수해서 416주 보유중이고, 매수금액은 3,077,480원이고, 수익률은 3.13%입니다. 참고로 금호타이어는 계좌개설 이벤트로 1주 받았었는데 1주 받은 애가 31% 수익률을 보여주고 있습니다. 주식은 항상 적게 보유한 것들이 많이 올라가는 것 같습니다. ㅠㅠ

 

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주가에 영향을 미칠 이슈 및 지표들 체크

주가에 영향을 미칠 이슈 및 지표를 정리해보면 클락슨 선가 지수, 미국 국채 10년물 금리, 후판 가격,  lng 운반선 및 친환경 엔진 선박 등 고부가가치 선박 수주, FLNG 수주 이 정도가 있는 것 같습니다.

 

1. 클락슨 선가 지수

클락슨 선가 지수는 조선주 주가의 대표적인 선행지표 입니다. 선가의 상승은 곧 회사의 매출로 이어지기 때문입니다.

출처 : 일간조선해양

현재 꾸준히 우상향하고 있지만 최근 들어 상승률이 많이 줄어들었습니다. 21~22년도에 대량 발주한 선박이 이번 연도부터 납품되기 때문에 당분간은 더 이상 오르기 힘들 것 같습니다. 제 바람은 횡보해 주거나 약간의 조정만 받는 것입니다.

 

2. 미국 국채 10년물 금리

출처 : 하이투자증권

미국채 10년물 금리와 클락슨 선가지수는 높은 상관관계를 보이고, 미국채 10년물 금리는 클락슨 선가지수의 선행지표의 역할을 하고 있습니다.

출처 인베스팅 닷컴

최근 금리가 하락하긴 했지만 약간의 반등을 보여주며 횡보할 가능성을 보이고 있습니다. 이 구간에서 더 하락한다면 삼성중공업의 비중을 줄이던가 전량 매도를 고민해봐야 될 것 같습니다.

 

 

3. 후판 가격(원가)

조선업은 후판의 가격에 따라 주가가 움직일 정도로 원가에 많이 취약한 업종입니다. 다행인 점은 마진율이 높은 lng 선박은 기존 선박에 비해 후판의 비중이 적고 최근들어 후판의 가격 또한 안정화 추세를 보이고 있다는 것입니다.

출처 : 하이투자증권

4. 삼성중공업의 고부가 가치 선박 수주 및 중국의 수주

lng운반선 추진선, 메탄올 추진선 등과 같은 고부가 가치 선박의 수주를 눈여겨 봐야합니다. 불안한 점은 원래 중국의 lng선박 건조 기술이 안 좋아서 우리나라가 독점하고 있었지만 최근 중국 정부의 지원과 중국 돈과 연계되어 있는 해운사의 수주를 받으며 lng 선박 점유율을 높여가고 있고, 메탄올 추진선 또한 심사를 받으며 고부가 가치 선박의 경쟁력을 높이고 있다는 점입니다.

 

다만 여기서 제 생각은 현재 선박을 건조할 수 있는 조선소는 2008년 대비 30%이상 감소했다고 합니다. 이런 상황에서 IMO 규제로 인해 친환경 선박으로의 교체가 강제되고 있기 때문에 중국의 추격을 감안하더라도 충분한 수주를 받지 않을까 합니다.

 

 

5. FLNG 수주

FLNG는 LNG운반선과 FPSO가 합쳐진 선박으로 LNG를 시추하여 저장 운반까지 할 수 있는 종합 플랫폼입니다. 삼성중공업이 2017년 인도한 Shell Prelude FLNG의 가격은 3조 원에 달합니다. 삼성중공업은 FLNG 점유율 1등 기업으로 2000년대 이후 인도된 전 세계 FLNG 5기 중 3기를 삼성중공업이 건조했으며 지금도 진행 중인 3기 중 1기를 건조 중입니다. 

 

다만 FLNG도 중국 기업인 WISON이 이탈리아 국영선사로부터 20만 GT 급 대형 FLNG를 수주하며 점유율을 높이고 있으므로 마냥 낙관적으로 볼 상황은 아닙니다.

 

 

 

 

이 글은 종목추천 글이 아닌 초보투자자의 기업 분석 및 정리글이오니 참고만 해주시길 바라겠습니다.